財(cái)務(wù)部崗位職責(zé).財(cái)務(wù)部經(jīng)理

()在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作；()建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度；（）負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作；（）負(fù)責(zé)組織公司度預(yù)算編制工作，并監(jiān)督實(shí)施；()負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)；（）負(fù)責(zé)編制每月會(huì)計(jì)報(bào)表，審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表；

（）及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；（）負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)；（）每月日前完成上月會(huì)計(jì)憑證的審核；（）每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表；（）每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃；

()完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

.會(huì)計(jì)

()負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作；

()認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù)，正確編制憑證，月末及時(shí)結(jié)賬；

()及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款，購買發(fā)票；

()檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

（）及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；

（）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；

()每月日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表；

()完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

.出納

()負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒；

()辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則；

（）序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符；

（）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)審核；

（）及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表，并保管好匯簽資料；

（）及時(shí)更新押金登記表，并于每月末與會(huì)計(jì)核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)；

()每日下午：收取收費(fèi)員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費(fèi)日報(bào)表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬；

（）每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表；

（）每月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實(shí)相符；

（）每月日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

（）每月日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表；

()完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。