為完善員工報銷制度,提高財務(wù)報表的準確性，經(jīng)財務(wù)部與人事部同制定,cfo 審批通過,現(xiàn)對員工費用報銷做出如下規(guī)定：

類別 個人日常費用報銷 公司費用報銷 加班餐費 加班交通費 交通費 移動通訊費 差旅費 業(yè)務(wù)招待費、市場活動費、招聘費等其他公司費用 部門活動費 報銷票據(jù)日期 上月 日至本月 日 上月 日至上月末 出差期間 與提交報銷日期相隔不得超過一個月 與提交報銷日期相隔不得超過一個季度 系統(tǒng)內(nèi)提交截止日期 本月 日(含) 回京后 日內(nèi) 每月 日 審批后報銷單遞交財務(wù)部截止日 本月 日后 個工作日內(nèi) 審批后 個工作日內(nèi) 每月 日 每月報銷次數(shù) 次/人/月 按出差次數(shù)提交 隨時 報銷單提交注意事項:

、個人日常費用和公司費用（包括勞務(wù)費，傭金等）須分開提交，以免因為個別費用問題造成相互影響,造成報銷的延遲；所有勞務(wù)費報銷，必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息（開戶行名稱、賬戶）。

、個人日常費用報銷只包括移動通訊費、交通費、加班交通費、加班餐費,部門活動費,其限當(dāng)月每人提交一次。

、員工發(fā)生的手機費用應(yīng)通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費”科目提交；除了無線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費外,不得使用"辦公通訊費"科目；手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原因。

、加班交通費報銷限于平時工作日晚：后，及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時間一律不予報銷。如為特殊情況，應(yīng)在提交時注明原因；交通費及加班交通費，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤唬�不可合并計算�?/p>

加班餐費標準為每人每次 元，超過標準不予報銷。

如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。

、費用發(fā)票應(yīng)開具公司全稱(見下附加信息)，如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的，請返回原開票處辦理補填或重開手續(xù)。另外，請根據(jù)個人或費用所屬公司,填寫相應(yīng)發(fā)票客戶名稱；如發(fā)生票據(jù)丟失或提供虛假發(fā)票的，公司將不與報銷,損失由個人負擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報銷虛假發(fā)票的，財務(wù)部將通知其部門總監(jiān)及vp； 、提交外幣發(fā)票的員工， 請在費用描述中寫明原幣金額及匯率； 、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費用，將減按%報銷，且財務(wù)部不能保證在承諾時間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時提交等特定情況。

、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”。

、出差報銷單不要提交餐費補助項目，只需填寫出差天數(shù)項目，出差天數(shù)計算方法：回京日期減去出京日期（日期以飛機票，車票所標計時間為準），餐費補助會和工資一起合并發(fā)放。

、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應(yīng)付帳款會計處(見下附加信息)確認是否已有個人借款，如未清理，則不予借支；除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣。

、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

、打印報銷單或借款單時，需要包括“審批信息”（在費用報表的靠下的位置，內(nèi)容包括報銷單所有審批人及審批時間），并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(tài)（在費用主下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批）。以免造成報銷延誤；提交的“費用類型”與“費用描述”應(yīng)保持一致，須按實際情況填寫；報銷單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財務(wù)部報銷。費用明細不可打印英文版或者erp 自動發(fā)送的部門領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息，無法確定收款人。，